财务资金账户管理：资金账户建档、期初、账户间转账

☛资金账户建档、期初

说明：用户根据需要自建资金账户，包括对公账户、现金账户、承兑账户、外币账户等。

                                  示例图-1 财务账户建档、期初

☛ 账户间转账

                                    示例图-2  账户间转账

财务应收款、业务收款登记

☛ 财务应收款：根据订单销售发货单自动生成；

                                  示例图-1：财务应收款

                                  示例图-2：财务应收款明细

 ☛ 财务业务收款登记：跟销售业务关联的收款登记，是否发票款；

                                 示例图-3：财务应收款明细

特别说明：除外贸出口业务外，纱线企业一般很难做到根据销售发货单收款，如需要配对到销售发货单，需要财务人为进行配对。

财务应付款、付款登记

  ☛ 财务应付款：采购应付、外加工应付，

    A、加工应付需要通过加工对账单实现，登记加工厂、加工产品、数量、单价；

    B、采购应付：成品采购入库（供应商、数量、单价）。

                                       示例图-1  财务应付款

                                  示例图-2  财务应付款明细

☛ 财务付款：财务付款登记。

                                       示例图-3  财务付款登记

财务分析报表：资金账户收支明细报表、财务应收明细/汇总、财务应付明细/汇总

    ☛ 资金账户收支明细报表

                               示例图-1：财务资金账户收支明细

  ☛ 财务应收明细/汇总

                                示例图-2：财务应收明细

                                   示例图-3：财务应收汇总

☛ 财务应付明细/汇总

                                    示例图-4：财务应付明细

                                     示例图-5：财务应付明细

财务开票、收票管理

   ☛ 销售开票登记：

                                  示例图-1 销售开票登记

☛ 收票登记：

                      示例图-2  收票登记

财务其他流水：其他收入、其他支出、科目自定义

☛ 其他收入

                                          示例图-1：其他收入

☛ 其他支出

                        示例图-2：其他支出

☛ 财务科目自定义

                      示例图-3：其他收入科目定义

                      示例图-4：其他支出科目定义

财务账龄分析：财务应收账龄、应付账龄分析

   ☛ 财务应收账龄

                                   示例图-1：财务应收款账龄分析

     ☛ 财务应付账龄

                                    示例图-2：财务应付款账龄分析

财务应收款图形分析报表